内蒙古自治区实施《中华人民共和国渔业法》办法（修正）
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内蒙古自治区实施《中华人民共和国渔业法》办法（修正）
内蒙古自治区人大常委会
内蒙古自治区实施《中华人民共和国渔业法》办法
(一九八九年四月十五日 内蒙古自治区第七届人民代表大会常务委员会第六次会议通过 根据一九九七年九月二十四日内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉办法》的决定修正)
内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会公告第61号
1997年9月24日内蒙古自治区第八届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过内蒙 古自治区人民代表大会常务委员会关于修改《内蒙古自治区实施〈中华人民共和国渔业法〉 办法》的决定，现予公布，自公布之日起施行。
1997年9月24日
第一章 总 则
第一条 为了保护、开发和合理利用渔业资源，保护生态环境，保障渔业生产者的合法 权益，大力发展水产养殖业，促进渔业生产的全面发展，根据《中华人民共和国渔业法》和 《中华人民共和国渔业法实施细则》，结合自治区的实际情况，制定本办法。
第二条 凡在自治区境内的江河、湖泊(淖尔)、水库、泡沼及其他人工修筑治理的渔业 水域，从事养殖和采捕水生动物、植物等渔业生产活动，都必须遵守本办法。
第三条 自治区内渔业水域属于全民所有和集体所有，可依法确定给全民所有制单位、
集体所有制单位或者个人使用。使用权可以依法转让。
第四条 自治区渔业实行以养殖为主，养殖、增殖、种植、捕捞、加工并举，因地制宜 ，多种经营的生产方针。
第五条 自治区鼓励渔业科学技术研究，引进推广养殖、捕捞、加工、增殖等先进技术 ，提高渔业科学技术水平。
对于在渔业科学技术研究、增殖保护渔业资源和发展渔业生产等方面作出显著成绩的单 位和个人，各级人民政府应给予表彰或奖励。
第二章 监督管理
第六条 自治区对渔业的监督管理，实行统一领导，分级管理。
第七条 自治区人民政府渔业行政主管部门管理全区渔业工作。盟、设区的市和有万亩 以上开发利用渔业水域的旗县(市、区)设相应的渔政监督管理机构，不设渔政监督管理机构 的旗县(市、区)配备专职渔政检查人员。
第八条 旗县级以上人民政府渔业行政主管部门及其渔政监督管理机构、渔政检查人员 ，有权对各种渔业及渔业证件、渔船、渔具、渔获物和捕捞方法等，依法进行检查。
渔政检查人员经自治区渔业行政主管部门审核合格，持证执行公务。
第三章 养 殖
第九条 自治区鼓励全民所有制单位、集体所有制单位和个人，充分利用适于养殖的水 面、滩涂、沼泽地、故道废渠等发展水产养殖业。
第十条 从事水产养殖生产的单位或者个人，必须经旗县以上人民政府核发养殖使用证 ，确认使用权。使用权受法律保护，任何单位和个人不得侵犯。
第十一条 对承包开发或者改造治理渔业水面，发展养殖业的，其使用权长期不变，并 允许依法有偿转让。
对渔业生产者在资金、贷款、饲料供应等方面，各级人民政府应给予照顾。
第十二条 凡领取养殖使用证的单位或者个人，无正当理由满一年未开发使用的水面、 滩涂或者放养量低于当地同类养殖水域平均放养量百分之六十的，应视为荒芜，吊销其养殖 使用证。
第十三条 国家建设占用全民所有的渔业水面、鱼塘等，占用单位应给予合理补偿；国 家建设占用集体所有的渔业水面、精养鱼塘，由占用单位支付补偿费。涉及人员安置的，要 支付安置补助费。补偿费和安置补助费标准按照《土地管理法》规定执行。
第四章 捕 捞
第十四条 从事捕捞的单位和个人，必须申请领取捕捞许可证。捕捞许可证，由旗县以 上人民政府渔业行政主管部门核发；区内跨盟市、旗县的水面捕捞许可证、由跨界地区协商 发放，达不成协议的，由上一级人民政府的渔业行政主管部门裁定。自治区同邻省区的跨界 水面捕捞许可证，由自治区人民政府渔业行政主管部门或者授权的旗县以上人民政府渔业行 政主管部门同邻省区协商发放。边境水域捕捞许可证由自治区渔业行政主管部门核发，到边 境水域作业的，应按照自治区边境管理有关规定执行。
第十五条 捕捞船只在大型水域作业期间，按照捕捞许可证的规定，船头须标明所属旗 县渔船编号，在指定的水域和时间内捕捞。
第十六条 无捕捞许可证的单位和个人，一律不准从事渔业捕捞。
第五章 资源的增殖和保护
第十七条 凡有经济价值的水生动植物的亲体、幼体、卵子等及其赖以繁殖生长的水域 环境，均属保护范围。
第十八条 旗县以上人民政府渔业行政主管部门应当对其管辖的渔业水域统一规划，采 取措施，增殖保护渔业资源。
呼伦湖(达赉湖)、贝尔湖水域(含乌尔逊河、克鲁伦河、新开河、乌兰诺尔)列为自治区 重点渔业资源保护区，实行统一管理经营。
第十九条 严禁在为渔业水域注水的江、河、水溪中筑坝、建闸、截流。国家建设需要 筑坝、建闸、截流的，必须经旗县以上人民政府批准。
从渔业湖泊、水库引水的，必须保证湖、库明水和冰下的水深不低于一米。
禁止在渔业湖泊滩涂围垦造田。
第二十条 各级人民政府依照《水污染防治法》和《渔业水质标准》，对本区域的渔业 水质生态环境进行监督，防治污染。
第二十一条 为保护自然鱼类资源，实行禁渔期、划定禁渔区。自治区禁渔期为每年的 五月一日至七月三十一日。盟、设区的市渔业行政主管部门，可根据当地自然条件自定禁渔 期，但不得少于五十天。乌尔逊河、克鲁伦河列为常年禁渔区。
第二十二条 重点保护种类：
(一)经济鱼类：鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、鳙鱼、蒙古红鱼白、红鳍 鱼白、鲂鱼、鳊鱼、雅罗鱼、哲罗鱼、细鳞鱼、狗鱼、鳜鱼等。
(二)其他水生动物：秀丽白虾、甲鱼、河蟹、河蚌等。
(三)水生植物：荒苇、蒲草等。
第二十三条 禁止使用的网目：各种捕鱼拉网网目八厘米以下，网兜(包括围网、拖网 和网箔的捞窝)五厘米以下：箔旋捞窝的箔条间隙二厘米以下；捕鲤鱼挂网网目十二厘米以 下。专捕小型成鱼的网目，由旗县以上人民政府渔政部门规定。
第二十四条 因科学研究等特殊需要，破例采捕水生动植物的，必须经自治区渔业行政 主管部门或者授权的地方渔政机关批准。
第二十五条 旗县以上人民政府渔业行政主管部门及其渔政监督管理机构，应向采捕受 益者征收渔业资源增殖保护费。渔业资源增殖保护费的征收和使用，按照国务院批准的《渔 业资源增殖保护费征收使用办法》和自治区人民政府有关规定执行。
第六章 罚 则
第二十六条 造成渔业污染事故的，应当接受渔政监督管理机构的调查处理。对造成渔 业污染的单位和个人，由渔业行政主管部门或者其所属的渔政监督管理机构责令赔偿渔业生 产者的经济损失，并限期治理污染源。
第二十七条 对下列违法行为的处罚：
(一)在禁渔期、禁渔区非法捕捞的和在渔政监督管理机构管辖范围内出售及准备出售其 非法捕捞的渔获物的，没收渔获物及违法所得，处以罚款，并可以没收渔具。
(二)炸鱼、毒鱼的，擅自使用电力、渔鹰、渔叉捕鱼的，或者使用其他禁用渔具进行捕 捞的，没收渔获物、渔具和非法所得，并处以罚款。
(三)偷捕、抢夺他人养殖水产品的，没收渔获物，责令赔偿经济损失，并处以罚款。
(四)破坏他人养殖水体、养殖设施、生产工具的，责令赔偿经济损失，并处以罚款。
第二十八条 对未取得捕捞许可证擅自捕捞的，没收全部渔获物，可以并处以罚款；情 节严重的，并可以没收渔具。
第二十九条 对于买卖、转借、涂改捕捞许可证进行捕捞的，没收违法所得，吊销捕捞 许可证，并处以罚款。
第三十条 本办法规定的行政处罚，由旗县级以上人民政府渔业行政主管部门或者其所 属的渔政监督管理机构决定。渔业行政主管部门及其渔政监督管理机构进行处罚时，须填写 处罚决定书；罚没现款和实物，要开具统一凭证，并在捕捞许可证上注明。
第三十一条 有下列行为之一的，由公安机关依照《中华人民共和国治安管理处罚条例 》的规定处罚；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：
(一)盗窃、抢夺水产品或者破坏渔业生产设施的；
(二)炸鱼、毒鱼及在禁渔期、禁渔区捕捞等破坏渔业资源情节严重的；
(三)阻碍渔政检查人员依法执行职务，或者故意伤害渔政检查人员及渔业生产者造成严 重后果的。
第三十二条 渔政检查人员玩忽职守或者徇私枉法的，按《渔业法实施细则》有关规定 处理。
第七章 附 则
第三十三条 实施本办法的罚款额度可以由自治区人民政府依照《中华人民共和国渔业 法实施细则》的规定制定；实施本办法的采捕标准由自治区人民政府渔业行政主管部门制定 。
第三十四条 本办法自公布之日起施行。
关于预防与处置跨省界水污染纠纷的指导意见
环境保护部
环境保护部文件
环发〔2008〕64号
关于预防与处置跨省界水污染纠纷的指导意见
各省、自治区、直辖市环境保护局（厅），新疆生产建设兵团环境保护局，各环境保护督查中心：
近年来，跨省界水污染纠纷不断增加，逐渐成为引发社会矛盾、影响社会安定的重要因素。国务院领导要求在跨省界重点河流、湖泊、海域建立跨省际联防治污机制，互通情况、相互监督，注重日常监测、预警、检查的协同，防患未然，形成治污工作合力，及时有效地预防和处置跨省界水污染纠纷，维护社会和谐稳定。为贯彻落实国务院领导的指示，有效预防与处置跨省界水污染纠纷，现提出如下指导意见：
一、从源头上预防跨省界水污染纠纷的发生
为预防跨省界水污染纠纷，涉及跨省界流域的相邻地区特别是上游地区，要根据该地区环境容量及出境水质目标，合理制定规划、优化区域布局、调整产业结构、严把环境准入关和项目验收关，采取更加严格的环保措施。从源头上防范跨省界流域水污染纠纷。
（一）合理规划布局，促进产业结构调整。跨省界流域交界地区尤其是上游地区应实行环境优先政策，根据当地的环境容量及跨省界水质要求，制定经济发展总体规划、专项规划，合理布局、优化产业结构。要限制、禁止发展重污染项目，加快产业结构调整步伐，加大对钢铁、造纸、酒精等12个高耗能、高污染行业落后生产能力的淘汰力度，尽早完成强制淘汰或关闭落后工艺、设备与产品任务。
（二）注重源头控制，严把环境准入关和验收关。跨省界流域交界地区尤其是上游地区应严格控制新污染源的产生，按照国务院批准、由七部门印发的《关于加强河流污染防治工作的通知》（环发〔2007〕201号）要求，自2009年起，停止审批向河流排放重金属、持久性有机污染物的项目。毗邻上游地区拟建项目，经环境影响评价预测可能会严重影响跨省界断面水质或造成超标的，在审批前应采取适当方式征询下游相邻环保部门的意见。相邻省级环保部门对该项目的环境影响评价结论有争议的，其环境影响评价文件报环境保护部审批。新建设项目未批先建、未经验收擅自投产的，要依法责令停产停建。
（三）强化监督执法，加大污染整治力度。加大对跨省界流域环境整治力度，水污染物排放必须达到国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总量控制指标。对未按照要求完成重点水污染物排放总量控制指标的市、县予以公布，对超过总量指标的地区，暂停审批新增重点水污染物排放总量的建设项目环评报告。对长期超标排污、私设暗管偷排偷放、污染直排、影响跨省界水质的企业，依法停产整治或关闭。加快城镇污水处理厂的建设，并严格控制流域农业面源污染。
（四）落实治污责任，严格实行跨省界流域断面水质考核。敦促政府确保跨省界流域水质达到《“十一五”水污染物总量削减目标责任书》中确定的目标。我部对跨省界断面水质按年度目标进行考核评定，对不能按期完成工作任务的，暂停审批影响跨省界流域水质的主要区域新增排污总量的建设项目环评报告。因跨省界水污染引起的损害赔偿责任和赔偿金额纠纷按《水污染防治法》有关规定执行。国家加快制定上下游流域生态补偿政策，并鼓励地方积极探索和建立生态补偿机制。
（五）加强沟通协调，合理确定跨省界流域的水环境质量适用标准。部分流域省界相邻地区执行水环境质量标准不协调，适用标准不合理，影响监督管理与责任考核，应加强相邻省界地区执行水环境质量标准的统一性和合理性。重要流域跨省界流域的水环境质量适用标准由我部会同水利部门和有关省、自治区、直辖市人民政府确定，其余流域由相邻省级环保部门会同有关部门和当地政府确定。如确实无法协调的，由我部协调确定。
二、建立预防与处置跨省界水污染纠纷长效工作机制
根据跨省界流域水污染情况及省界断面水质目标要求，省级环保部门要督促并协助有关地方政府，在与相邻省级环保部门和地方政府共同协商的基础上，建立预防与处置跨省界水污染纠纷长效工作机制。
（一）定期联席会商。督促并协助跨省界流域上下游地区人民政府建立联席会商机制，下游地区政府至少每年汛期前主动召集一次联席会议，相互通报并商讨跨省界水污染防治工作，上游地区政府应予以配合。督促流域省界相邻地区政府要组织制定科学合理的闸坝调控方案，并监督落实。
（二）信息互通共享。流域省界地区相邻环保部门定期互通水污染防治进展、断面水质等情况。环保部门要与水利、渔政等部门定期互通省界断面水质、水量、水文、闸坝运行等信息。当上游地区发生污染事故或污染物排放、流域水量水质水文等出现异常并可能威胁下游水质时，除按规定上报外，上游政府或环保等有关部门应立即通知下游政府或环保等有关部门，并对重点污染源采取限产、限排或暂时关闭等措施。当下游地区发生水质恶化或死鱼等严重污染事故并确认由上游来水所致时，除按规定上报外，应及时通报上游政府和环保等相关部门。上游地区应积极采取措施控制污染，并向下游地区及时通报事故调查处理进展。
（三）联合采样监测。由我部组织跨省界流域相邻两省环保部门共同制定跨省界水质监测方案，明确采样断面与时间、监测指标与方法，定期开展联合监测。敏感时期增加监测频次，环保部门要组织水利、渔政等部门及时通报监测数据等情况。一旦发生跨省界水污染事故，相邻环保部门立即启动环境突发事件应急监测预案，在规定时间内到达同一断面共同采样监测，一方无故不到或不按规定监测的以另一方监测数据为准。双方对监测数据提出异议时，应保存水样，由中国环境监测总站负责监测。
（四）联合执法监督。在定期会晤、信息共享和联合监测的基础上，跨省界流域相邻环保部门要定期或不定期地组成联合检查组，共同对两地水污染防治情况开展现场检查，加强流域重点水污染源、城镇污水处理厂等环保措施落实情况的督查，预防跨界水污染事故的发生。同时要互相通报在联合检查中发现问题的整改情况。环境保护部区域环境保护督查中心要加强跨省界流域交界地区的环境监管和督查。
（五）敏感时期预警。在敏感时段（如枯水期、汛期）和河流敏感区域（如饮用水源地），跨省界流域相邻环保部门要及时了解重点污染源排污变化情况，必要时采取限产限排等控制排污总量的措施。加强与水利、渔政等部门的协调与沟通，及时了解江河流量、闸坝调控、污水处理厂运行等情况，在确保跨省界断面水质未明显下降的前提下，实施小流量排放等措施，保障水环境安全。
（六）协同应急处置。一旦发生跨省界水污染突发事件，交界地区环保部门要立即报请当地政府迅速启动环境突发事件应急预案，提出控制、消除污染的具体应急措施，协助当地政府控制和处置水污染。并按有关程序及时上报情况。
（七）协调处理纠纷。跨省界水污染纠纷发生后，应依法由相邻两省人民政府共同协商处理。经协商确实无法达成共识的，相邻两省人民政府提出申请，由我部进行协调。经协调并达成共识时，按协调意见落实。经协调仍无法达成一致意见时，由我部提出处理意见上报国务院批准，并按国务院批复意见执行。
（八）开展后督查工作。对于引发跨省界水污染纠纷的企事业单位，当地政府和环保部门要依法处罚并提出限期整改要求，由相邻两省环保部门组成联合督查组对其整改情况开展后督查，确保整改措施落实到位。必要时，由我部组织进行督查、督办。
各级环境保护部门要高度重视跨省界流域环境污染问题，加强协调与合作，联防治污、联动预警、联合处置，积极有效地预防和处置跨省界水污染纠纷问题，维护环境安全和社会稳定。
二○○八年七月七日
关于发布《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》的通知
中国证券监督管理委员会
关于发布《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》的通知
证监基金字[2005]42号
各基金管理公司、基金托管银行：
为进一步规范货币市场基金的信息披露行为，更好保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规，我们制定了《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》，现予发布，请遵照执行，自2005年4月1日起施行。
二○○五年三月二十五日
证券投资基金信息披露编报规则第5号《货币市场基金信息披露特别规定》
第一条 为保护证券投资基金份额持有人合法权益，进一步规范货币市场基金的信息披露，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《货币市场基金管理暂行规定》等有关规定，特制订本规则。
第二条 货币市场基金在编制基金收益公告、临时报告、定期报告等信息披露文件时，除遵循中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）信息披露的一般规定外，还应遵循本规则的要求。
第三条 货币市场基金收益公告的内容包括但不限于：每万份基金净收益和7日年化收益率。披露7日年化收益率时，应标注基金收益分配是按日结转份额还是按月结转份额。
货币市场基金的基金合同生效后，基金管理人应于开始办理基金份额申购或者赎回当日，在中国证监会指定的全国性报刊（以下简称指定报刊）和基金管理人网站上披露截止前一日的基金资产净值、基金合同生效至前一日期间的每万份基金净收益、前一日的7日年化收益率。
货币市场基金应至少于每个开放日的次日在指定报刊和管理人网站上披露开放日每万份基金净收益和7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益、节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。
日每万份基金净收益＝当日基金净收益/当日基金份额总额×10000；
期间每万份基金净收益＝ ×10000；其中，r1为期间首日基金净收益，S1为期间首日基金份额总额，rw为第w日基金净收益，Sw为第w日基金份额总额，rn为期间最后一日基金净收益，Sn为期间最后一日基金份额总额。
按日结转份额的7日年化收益率＝｛ －1｝×100%；按月结转份额的7日年化收益率＝[( )×365/10000]×100%；其中，Ri为最近第i个自然日（包括计算当日）的每万份基金净收益。
除基金合同另有规定外，每万份基金净收益应保留至小数点后第4位，7日年化收益率保留至小数点后第3位。
第四条 当“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离度的绝对值达到或者超过0.5%时，基金管理人应当在事件发生之日起两日内就此事项进行临时报告，至少披露发生日期、偏离度、原因及处理方法，并参照如下内容和格式在基金年度报告和半年度报告的重大事件揭示中进行披露：
项 目 发生日期 偏离度 披露报刊 披露日期
报告期内偏离度的绝对值
在％（含）以上
本条款中，“摊余成本法”、“影子定价”及“偏离度”的涵义参见《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。
第五条 在基金年度报告、半年度报告中，货币市场基金至少应披露以下财务指标和数据：本期净收益、期末基金资产净值、期末基金份额净值、本期净值收益率、累计净值收益率。在披露本期净值收益率和累计净值收益率时，应标注基金收益分配是按日结转份额还是按月结转份额。在基金季度报告中，至少应披露基金本期净收益、期末基金资产净值等财务指标和数据。
按日结转份额的本期（或累计）净值收益率＝｛[ ]-1｝×100％；其中，R1为期初（或基金合同生效日）的每万份基金净收益，Ri为日每万份基金净收益，Rn为报告期末的每万份基金净收益。
按月结转份额的本期（或累计）净值收益率＝{[ ]-1}×100％；其中，R1为报告期起始至首次转份额期间（或基金合同生效后首月）的每万份基金净收益，Rm为第m－1次转份额至第m次转份额期间的每万份基金净收益，Rl为报告期最后一次转份额至期末的每万份基金净收益。
其他有关指标的计算应参照《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。
第六条 货币市场基金的净值表现应参照以下格式披露：
（一）历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
阶段 基金净值收益率
① 基金净值收益率标准差② 比较基准收益率
③ 比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去×个月
过去×年
自基金合同生效起至今
基金净值收益率的计算参照本规则第五条。上述指标均以百分数形式表示，并保留至小数点后第4位。
（二）自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比
基金累计净值收益率的计算参照本规则第五条。
第七条 货币市场基金的投资组合报告应参照以下内容和格式披露：
（一）报告期末基金资产组合
资产组合 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
债券投资
买入返售证券
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计
其他资产
合计
（二）报告期债券回购融资情况
序号 项 目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%)
报告期内债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
报告期末债券回购融资余额
其中：买断式回购融资
上表中，报告期内债券回购融资余额应取报告期内每日融资余额的合计数，报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例应取报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
若报告期内货币市场基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20％，还应作如下说明：
序号 发生日期 融资余额占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期
（三）基金投资组合平均剩余期限
1、投资组合平均剩余期限基本情况
项 目 天 数
报告期末投资组合平均剩余期限
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
报告期内投资组合平均剩余期限最低值
投资组合的平均剩余期限应保留至整数位，小数点后四舍五入，其计算公式参照《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。
若报告期内投资组合平均剩余期限违规超过180天，还应作如下说明：
序号 发生日期 平均剩余期限（天） 原因 调整期
2、期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1 30天以内
2 30天(含)—60天
3 60天(含)—90天
4 90天(含)—180天
5 180天(含)—397天（含）
合 计
若报告期末货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，还应参照以下格式在上表相应栏目下标注：
序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例(%) 各期限负债占基金资产净值的比例(%)
××天以内
其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债
剩余存续期的涵义参见《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》。
（四）报告期末债券投资组合
1、按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券
金融债券
其中：政策性金融债
3 央行票据
4 企业债券
5 其他
合 计
剩余存续期超过397天
的浮动利率债券
上表中，附息债券的成本包括债券面值和折溢价，贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。
2、基金投资前十名债券明细
序号 债券
名称 债券数量(张) 成本
元 占基金资产净值的比例
自有投资 买断式回购
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
上表中，“债券数量”中的“自有投资”和“买断式回购”指自有的债券投资和通过债券买断式回购业务买入的债券卖出后的余额。
（五）“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项 目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值
在0.25％（含）-0.5％间的次数
报告期内偏离度的最高值
报告期内偏离度的最低值
报告期内每个工作日偏离度的绝对值
的简单平均值
（六）投资组合报告附注
1、基金计价方法说明。
2、若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。
3、本报告期内需说明的证券投资决策程序。
4、其他资产的构成
序号 其他资产 金额(元)
1 交易保证金
2 应收证券清算款
3 应收利息
4 应收申购款
5 其他应收款
6 待摊费用
7 其他
合 计
第八条 本规则自2005年4月1日起施行。
